HiEarth_HH's Blog
ChatGPT와 함께 보는 2025년 Morgan Stanley(ETR: DWD) 투자 리포트: 딜로이트·JP모건이 주목한 핵심 지표 총정리(Morgan Stanley Investment Report 2025: Key Metrics Highlighted by Deloitte and J.P. Morgan)
지표값주석시가총액$213 BStockAnalysisPER (TTM)15.6 배MacrotrendsEV/EBITDA≈ 35 배*AlphaSpread (은행 특성상 단순 비교 제한)PCR (P/OCF)적용 곤란최근 12개월 영업현금흐름이 마이너스PSR (P/S)3.31 배MacrotrendsPBR~2.0 배Macrotrends배당수익률2.8 %Koyfin자사주 매입 수익률≈ 4 %2025 Proxy & CCAR 계획1년 TSR≈ 40 %YChartsROE (TTM)12 %Yahoo Key Stats레버리지비율(D/E)3.45FinancialModelingPrep 모건스탠리(NYSE: MS)는 2025년 6월 기준 시가총액 약 2,130억 달러로 전년 대비 34 % 확대되었으며, 1년 총주주수익률(TSR)이 ..
ChatGPT와 함께 보는 2025년 shell(ETR: R6C0) 투자 리포트: 딜로이트·JP모건이 주목한 핵심 지표 총정리(shell Investment Report 2025: Key Metrics Highlighted by Deloitte and J.P. Morgan)
지표 값 출처·비고 시가총액$214 BMacrotrendsPER (TTM)10.4 배MacrotrendsEV/EBITDA4.6 배GuruFocusPCR (P/FCF)≈ 7.2 배GuruFocusPSR (P/S)0.73 배MacrotrendsPBR1.20 배Macrotrends배당수익률3.9 %MarketBeat TTM 배당 $2.86자사주 매입 수익률~6.5 %Reuters 분기 3.5 B $ 소각1년 TSR7.9 %YChartsROE (TTM)7.3 %Macrotrends부채비율(D/E)0.42Investing.comFCF 마진17 %Macrotrends FCF 데이터 Shell plc(SHEL, NYSE·LSE)은 2025년 상반기까지 ▲브렌트 70–80 달러 박스권 속에서도 분기당 35 억 달러..
ChatGPT와 함께 보는 2025년 Toyota(FRA: TOM) 투자 리포트: 딜로이트·JP모건이 주목한 핵심 지표 총정리(Toyota Investment Report 2025: Key Metrics Highlighted by Deloitte and J.P. Morgan)
지표 값 해설·출처 시가총액USD 228.9 BYCharts(ycharts.com)PER (TTM)7.3 배Macrotrends(macrotrends.net)EV/EBITDA6.5 배FinboxPCR (P/OCF)≈ 8.3 배GuruFocus(gurufocus.com)PSR (P/S)0.73 배YCharts(ycharts.com)PBR0.97 배Macrotrends(macrotrends.net)배당수익률 (선행)3.1 %Investing.com(investing.com)자사주 매입 수익률≈ 3 % (1.2 兆 엔 / 시총)Reuters1년 TSR96 %Reuters(reuters.com)ROE (TTM)14.8 %Macrotrends(macrotrends.net)부채비율(D/E)0.62Macrotre..
ChatGPT와 함께 보는 2025년 Abbott Laboratories(NYSE: ABT) 투자 리포트: 딜로이트·JP모건이 주목한 핵심 지표 총정리(Abbott Laboratories Investment Report 2025: Key Metrics Highlighted by Deloitte and J.P. Morgan)
항목값 해설·출처 시가총액$231 BMacrotrends·YChartsPER (TTM)27.4 배Macrotrends (macrotrends.net)EV/EBITDA22.0 배Finbox·GuruFocus (gurufocus.com, finbox.com)PCR (P/FCF)34.7 배GuruFocus (gurufocus.com)PSR (P/S)5.5 배Macrotrends (macrotrends.net)PBR4.7 배Macrotrends (macrotrends.net)배당수익률(선행)≈ 1.8 %Dividend.com·Nasdaq자사주 매입 수익률~3 %(7 B $ 프로그램 ÷ 시총)회사 발표 (abbottinvestor.com)1년 TSR≈ 16 %Finbox 가격수익률 + 배당 (finbox.com)..
ChatGPT와 함께 보는 2025년 Bank of China(SHA: 601988) 투자 리포트: 딜로이트·JP모건이 주목한 핵심 지표 총정리(Bank of China Investment Report 2025: Key Metrics Highlighted by Deloitte and J.P. Morgan)
지표값해설시가총액CNY 1.18 조홍콩 + A주 합산 시총 기준tradingeconomics.comPER (TTM)7.47 배동종업계 평균(≈6.8배)과 유사companiesmarketcap.comEV/EBITDA18.42 배높은 레버리지 구조로 EV 상대적 확대wsj.comPCR (P/CF)1.53 배현금흐름 대비 저평가 구간 유지wsj.comPSR (P/S)0.57 배대형 국유은행 평균(0.7배) 하회companiesmarketcap.comwsj.comPBR0.32 배역사적 밴드(0.3 ~ 0.5배) 하단부wsj.com배당수익률 (fwd)2.92 %지급성향 ≈ 30 %, 배당 성장률 6.6 %/y (3yr)digrin.com자사주 매입 수익률0 %BOC 자체 Buyback 없음, 대신 타사Buybac..
ChatGPT와 함께 보는 2025년 Linde(NASDAQ: LIN) 투자 리포트: 딜로이트·JP모건이 주목한 핵심 지표 총정리(Linde Investment Report 2025: Key Metrics Highlighted by Deloitte and J.P. Morgan)
지표값해석시가총액$222 B글로벌 화학·가스 1위PER29.2 배S&P500 화학 평균 22 배 대비 프리미엄EV/EBITDA18.3 배과거 평균(20 배) 소폭 할인PCR (P/FCF)23.5 배잉여현금흐름 창출력 양호PSR6.8 배브랜드·기술 진입장벽 프리미엄PBR5.8 배고수익 자산 구조 반영배당수익률1.3 % (주당 $1.50 분기)31년 연속 증배당자사주 매입수익률≈2 % (2024년 $37 억 소각)2024년 배당+매입 71 억 $5년 TSR≈+70 %산업가스 동종 대비 우위영업이익률26 %공정 최적화·계약형 모델 효과순부채/EBITDA1.2 배보수적 레버리지 정책 Linde (린데, NYSE: LIN)는 시가총액 약 USD 2,220 억의 세계 1위 산업가스 기업이다. 2020년 이후 **5..
ChatGPT와 함께 보는 2025년 L'Oréal(EPA: OR) 투자 리포트: 딜로이트·JP모건이 주목한 핵심 지표 총정리(L'Oréal Investment Report 2025: Key Metrics Highlighted by Deloitte and J.P. Morgan)
지표값해석시가총액€197.8 B프리미엄 소비재 최대 규모PER30.4 배글로벌 뷰티 평균(25 배) 대비 20 % 프리미엄EV/EBITDA≈19.5 배장기평균(22 배) 대비 할인PCR (P/FCF)~28 배안정적 잉여현금 창출PSR5.0 배하이엔드 브랜드 가치 반영PBR6.6 배무형자산·브랜드 파워 프리미엄배당수익률1.89 %61년 연속 미감액 배당자사주 매입수익률≈2 %2025년부터 분기별 공개 매입5년 TSR+61 %CAC 40의 2.1×영업이익률19.6 %대형 소비재 평균(17 %) 상회 글로벌 뷰티 1위 기업 **로레알(L'Oréal, EPA: OR)**은 2025년 6월 현재 시가총액이 약 **€198 억 (≈US $214 억)**으로 프랑스 CAC 40 상장사 중 3위를 유지하고 있다. 주가..
ChatGPT와 함께 보는 2025년 AstraZeneca(LON: AZN) 투자 리포트: 딜로이트·JP모건이 주목한 핵심 지표 총정리(AstraZeneca Investment Report 2025: Key Metrics Highlighted by Deloitte and J.P. Morgan)
지표값해석시가총액$224.18 B세계 60위 규모PER16.4배글로벌 빅파마 평균(18배) 대비 할인EV/EBITDA15.3배성장주치고 무난한 레벨PCR (P/FCF)21.0배잉여현금흐름 양호PSR4.26배고성장 제약 평균과 유사PBR5.35배연구집약 산업 특유의 고배수배당수익률≈ 2.3 %11년 연속 증배당 기록자사주 매입수익률0.3 ~ 0.4 % (연 환산)10억 달러 취소형 buy-back 발표5년 TSR+75 %FTSE-100 대비 우위영업이익률≈ 19 %대형 제약 평균(22 %) 근접 지난 5년간 주가가 75 %가량 뛰고(총주주수익률 기준) 글로벌 브로커리지 3사 모두 ‘매수/Overweight’를 유지하는 AstraZeneca는 시가총액 2,200 억 달러대(약 290 조 원), PER 16 ..
ChatGPT와 함께 보는 2025년 Reliance Industries(NSE: RELIANCE) 투자 리포트: 딜로이트·JP모건이 주목한 핵심 지표 총정리(Reliance Industries Investment Report 2025: Key Metrics Highlighted by Deloitte and J.P. Morgan)
항목 값 해석 및 출처 시가총액₹18.21 조 (≈ US $217 B)인도 상장사 1위(stockanalysis.com)PER27.9배인도 대형주 평균(24배) 대비 소폭 프리미엄(stockanalysis.com)EV/EBITDA12.0배장기평균(≈15배) 하회, 재평가 여지(za.investing.com)PCR (P/CF)9.25배현금창출력 양호(investing.com)PSR1.71배매출 대비 적정 수준(investing.com)PBR2.09배장부가 대비 2배 수준(investing.com)배당수익률0.40 %분기당 ₹5.0 지급 기준(blinkx.in)자사주 매입수익률0 %2013년 이후 신규 buy-back 없음(m.economictimes.com)5년 TSR+82.3 %주가+배당 복합 성과(..
ChatGPT와 함께 보는 2025년 PetroChina(SHA: 601857) 투자 리포트: 딜로이트·JP모건이 주목한 핵심 지표 총정리(PetroChina Investment Report 2025: Key Metrics Highlighted by Deloitte and J.P. Morgan)
지표값출처해석시가총액HKD 1.77조(finance.yahoo.com)중국 3대 국유에너지社 중 최대PER6.99배(finance.yahoo.com)글로벌 메이저 평균 10배 대비 저평가EV/EBITDA6.44배(finance.yahoo.com)역사평균(≈7배) 하회PCR(자유CF)8.99배(gurufocus.com)현금창출력 우수PSR0.56배(companiesmarketcap.com)매출 대비 주가 저평가PBR0.74배(finance.yahoo.com)장부가 이하 거래배당수익률6.94 %(dividendstocks.cash)아시아 정유사 평균(4 %) 상회자사주 매입수익률~0 % (계획)(morningstar.com)2024년 첫 프로그램 제안, 실행 전5년 TSR+270 %(finance.yahoo..